附件4：

阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）2020年度部门决算

目    录

第一部分    阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）概况

一、主要职责

负责按照交易规则和程序，组织建设工程、国有土地使用权出让、矿业权出让、国有及国有控股等产权交易，负责为交易活动提供软硬件设施及相关服务。受采购人委托，组织经市政府采购管理部门审批的市本级政府采购活动，负责编制政府集中采购的操作流程。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市财政局2020年部门决算编制范围的一级预算单位。

第二部分 阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）2020年度部门决算表

第三部分 阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计501.09万元，包括：

1.财政拨款收入501.09万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入501.09万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

８．上年结转和结余40.13万元，占收入总计的8.01%。主要是人员工资福利支出、商品服务支出、委托业务费及平台运行费。

与上年相比，今年收入减少219.58万元，降低30.47%，主要原因：人员社保减少和项目平台运行费减少。

（二）支出总计512.93万元，包括：

1.基本支出416.39万元，占支出总计的81.18%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出360.48万元，对个人和家庭的补助支出2.6万元，商品和服务支出53.31万。

2.项目支出96.54万元，占支出总计的18.82%。主要包括平台运行费、委托业务费及办公设备购置等。

3.上缴上级支出０万元，占支出总计的０%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出０万元，占支出总计的０%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出０万元，占支出总计的０%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出减少181.63万元，35.41%，主要原因：保险缴费变动及平台运行费减少产生。

（三）年末结转和结余28.29万元。

主要是人员工资福利及平台运行费等原因。与上年相比，今年结转结余减少11.84万元，降低29.5%，主要原因：购置刻录光盘项目完成。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出512.93万元，其中：基本支出416.39万元，项目支出96.54万元。与上年相比，财政拨款支出减少181.63万元，降低26.15%，主要原因：本年度除平台运行费外，无其他项目支出。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的133.29%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出512.93万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出476.18万元，占92.83%；社会保障和就业支出9.01万元，占1.76%；住房保障支出27.74万元，占5.41%。

1.一般公共服务支出476.18万元，具体包括：

（1）事业运行379.64万元，主要是工资福利支出和商品及服务支出经费，完成年初预算的107.21%。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出96.54万元，主要是平台运行支出及专家评审费支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加平台运行费用及专家评审费支出。

2.社会保障和就业支出9.01万元，具体包括：

（1）事业单位离退休2.32万元，主要是退休人员取暖费、独生子女费及遗嘱费等支出，完成年初预算的100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费6.69万元，主要是职业年金支出，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出27.74万元，具体包括：

住房公积金27.74万元，主要是职工住房公积金支出，完成年初预算的97.74%，决算数小于年初预算数的原因主要是离岗创业人员个人缴住房公积金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.94万元，完成年初预算的50.27%，决算数小于年初预算数的0.93万元，主要减少车辆经费。其中：公务用车购置及运行维护费0.94万元。

1.公务用车购置及运行费0.94万元，比上年减少0.8万元，下降45.97%，主要是节省开支。

公务用车运行维护费0.94万元，主要用于汽油款和修车款等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量１辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出416.39万元，其中：人员经费363.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费53.31万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行情况。

2020年阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）事业运行费379.64万元，比上年减少45.63万元，降低11.73%，主要原因是以前年度保险欠费已结清。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于日常机动工作；单位价值50万元以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我中心组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个，涉及资金512.93万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：整体绩效管理能够更好地对我中心的工作进行监督。下一步我中心将更进一步加强预算绩效工作工作，力争用最少的投资做更好的服务。

第四部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。